TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,572 | 28,537 |
| 減価償却費 | 7,420 | 7,417 |
| 減損損失 | 169 | 655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -289 |
| のれん償却額 | 169 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -877 |
| 支払利息 | 163 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 650 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,237 | -5,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 582 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,901 | -819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -2,668 |
| その他 | -5,174 | 370 |
| 小計 | 30,962 | 28,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 843 |
| 利息の支払額 | -164 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -7,969 | -21,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,619 | 7,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,985 | -1,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -2,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,412 | -2,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 219 | 1,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -534 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,270 | -6,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319 | 10,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -21,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,831 | -24,514 |
| 配当金の支払額 | -6,062 | -7,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -457 | -777 |
| その他 | -484 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,561 | -43,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127 | -42,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,796 | 71,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -158 |
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