TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,537 | 31,406 |
| 減価償却費 | 7,417 | 8,128 |
| 減損損失 | 655 | 427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289 | -177 |
| のれん償却額 | 81 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -666 |
| 支払利息 | 139 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,038 | -3,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -790 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,668 | -2,014 |
| その他 | 370 | 2,778 |
| 小計 | 28,084 | 37,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 749 |
| 利息の支払額 | -174 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -21,699 | -14,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,053 | 23,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -3,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -3,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,805 | -2,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,319 | 1,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,061 |
| その他 | -237 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,279 | -26,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,565 | -1,216 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,048 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,514 | -6,201 |
| 配当金の支払額 | -7,785 | -8,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -777 | -1,332 |
| その他 | -202 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,764 | -8,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,647 | -11,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,306 | 82,832 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -158 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
