TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,406 | 32,087 |
| 減価償却費 | 8,128 | 8,958 |
| 減損損失 | 427 | 2,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,093 | 1,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -4,296 |
| のれん償却額 | 218 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -809 |
| 支払利息 | 127 | 215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,458 | 16,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | -1,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,014 | -4,287 |
| その他 | 2,778 | -10,757 |
| 小計 | 37,215 | 39,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 870 |
| 利息の支払額 | -128 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -14,808 | -7,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,027 | 32,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,242 | -9,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,356 | -3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -4,195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,488 | 5,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,061 | － |
| その他 | -727 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,952 | -10,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,216 | -944 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -3,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,201 | -7,862 |
| 配当金の支払額 | -8,502 | -9,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,332 | -1,280 |
| その他 | -208 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,014 | -22,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,474 | -576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,832 | 102,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
