TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,087 | 36,417 |
| 減価償却費 | 8,958 | 8,918 |
| 減損損失 | 2,432 | 1,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,213 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,296 | -1,358 |
| のれん償却額 | 444 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 638 | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -967 |
| 支払利息 | 215 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | 491 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,446 | 20,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,124 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,263 | -4,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,287 | -1,442 |
| その他 | -10,757 | -9,277 |
| 小計 | 39,544 | 50,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 1,005 |
| 利息の支払額 | -170 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -7,830 | -11,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,414 | 38,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,119 | -10,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -3,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,195 | -2,221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,779 | 1,606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,405 |
| その他 | -185 | -1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,730 | -16,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -944 | -730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,522 | -4,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,862 | -27,613 |
| 配当金の支払額 | -9,213 | -8,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,280 | -988 |
| その他 | 314 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,509 | -42,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | -20,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,145 | 100,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
