キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,545 | 38,778 |
減価償却費 | 12,572 | 12,783 |
減損損失 | 1,845 | 1,654 |
データセンター移転関連費用 | - | 8,800 |
関係会社整理損 | - | 2,248 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -881 | -17,550 |
固定資産除却損 | 156 | 289 |
のれん償却額 | 171 | 171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 779 | 886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 251 | -155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 416 | -4,628 |
受取利息及び受取配当金 | -1,076 | -1,240 |
支払利息 | 330 | 327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,616 | 4,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109 | -227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -900 | 329 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | 682 |
その他 | 1,019 | 8,038 |
小計 | 44,603 | 55,997 |
利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,305 |
利息の支払額 | -316 | -321 |
法人税等の支払額 | -9,154 | -10,623 |
データセンター移転関連費用の支払額 | - | -8,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,386 | 37,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 404 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,017 | -6,657 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,202 | 2,739 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,447 | -8,160 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -8,029 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,579 | 20,897 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -2,207 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 296 | 889 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | - |
その他 | -2,635 | -690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,202 | -1,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 37 | -31 |
長期借入れによる収入 | 14,117 | 10,049 |
長期借入金の返済による支出 | -16,559 | -15,173 |
自己株式の取得による支出 | -4,914 | -4,673 |
自己株式の売却による収入 | 2,045 | 599 |
配当金の支払額 | -3,258 | -3,925 |
非支配株主への配当金の支払額 | -286 | -397 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -193 | -639 |
その他 | -1,530 | -2,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,543 | -16,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,692 | 19,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,545 | 57,083 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 11 |