キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,778 | 44,638 |
| 減価償却費 | 12,783 | 12,020 |
| 減損損失 | 1,654 | 7,343 |
| データセンター移転関連費用 | 8,800 | － |
| 関係会社整理損 | 2,248 | － |
| オフィス再編費用引当金繰入額 | － | 1,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,550 | -6,926 |
| 固定資産除却損 | 289 | 374 |
| のれん償却額 | 171 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 886 | 1,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,628 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -1,145 |
| 支払利息 | 327 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,809 | -9,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | 1,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 682 | 2,681 |
| その他 | 8,038 | -2,232 |
| 小計 | 55,997 | 52,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -321 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -10,623 | -15,207 |
| データセンター移転関連費用の支払額 | -8,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,558 | 38,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 404 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,657 | -6,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,739 | 14,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -9,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,029 | -28,587 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,897 | 8,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,207 | -2,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 889 | 322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -734 |
| その他 | -690 | -2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -26,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 10,049 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,173 | -7,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,673 | -4,153 |
| 自己株式の売却による収入 | 599 | 638 |
| 配当金の支払額 | -3,925 | -6,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -639 | -50 |
| その他 | -2,582 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,773 | -14,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,526 | -2,399 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,083 | 54,684 |
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