キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,638 | 44,816 |
| 減価償却費 | 12,020 | 13,318 |
| 減損損失 | 7,343 | 2,467 |
| オフィス再編費用引当金繰入額 | 1,985 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,926 | -9,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 911 | 1,111 |
| 固定資産除却損 | 374 | 363 |
| のれん償却額 | 141 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | 2,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,093 |
| 支払利息 | 233 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 6,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,989 | -8,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,879 | 3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,681 | -3,326 |
| その他 | -3,093 | -3,324 |
| 小計 | 52,740 | 48,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -248 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -15,207 | -16,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,569 | 33,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 624 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -10,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,863 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -11,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,587 | -2,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,765 | 10,969 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,809 | -236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 322 | 143 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,117 | -3,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -734 | -1,655 |
| その他 | -1,272 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,437 | -17,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 23,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,185 | -1,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,153 | -6,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 638 | 4,422 |
| 配当金の支払額 | -6,767 | -7,808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -49 | 960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,544 | 12,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,399 | 28,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,684 | 82,924 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
