TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,816 | 61,481 |
| 減価償却費 | 13,318 | 15,083 |
| 減損損失 | 2,467 | 909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,479 | -4,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,111 | 2,593 |
| 固定資産除却損 | 363 | 377 |
| のれん償却額 | 226 | 889 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6,362 |
| 子会社出資金評価損 | 79 | 913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,257 |
| 支払利息 | 227 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,033 | 1,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,901 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,819 | 1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -4,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,326 | 3,395 |
| その他 | -3,404 | -4,695 |
| 小計 | 48,849 | 69,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -218 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -16,484 | -14,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,345 | 56,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -9,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,464 | -6,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,643 | -2,746 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,969 | 7,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 1,366 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,306 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,655 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,019 |
| その他 | -168 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,522 | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 23,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468 | -7,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,567 | -4,833 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,422 | 1,151 |
| 配当金の支払額 | -7,808 | -9,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -756 |
| その他 | 960 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,484 | -21,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,256 | 30,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,924 | 113,820 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
