TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,481 | 81,492 |
| 減価償却費 | 15,083 | 15,700 |
| 減損損失 | 909 | 969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,877 | -18,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,593 | 631 |
| 固定資産除却損 | 377 | 127 |
| のれん償却額 | 889 | 157 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -6,362 | -2,774 |
| 子会社出資金評価損 | 913 | － |
| 出資金評価損 | － | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 434 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,343 |
| 支払利息 | 322 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,012 | 1,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,718 | -18,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,745 | -2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,063 | 4,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,395 | -947 |
| その他 | -4,695 | -43 |
| 小計 | 69,530 | 62,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -303 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -14,363 | -29,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,126 | 33,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,048 | -4,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,231 | -6,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,746 | -4,191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,126 | 23,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,366 | 827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,019 | 2,435 |
| その他 | -519 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 11,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320 | 10,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,012 | -35,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,833 | -30,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,151 | 1,017 |
| 配当金の支払額 | -9,327 | -11,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -1,155 |
| その他 | -2,490 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,948 | -64,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,895 | -19,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,820 | 94,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
