TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 81,492 | 69,193 |
| 減価償却費 | 15,700 | 17,340 |
| 減損損失 | 969 | 1,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,313 | -2,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 631 | 1,382 |
| 固定資産除却損 | 127 | 109 |
| のれん償却額 | 157 | 619 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,774 | － |
| 出資金評価損 | 1,121 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -495 | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,090 |
| 支払利息 | 235 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,088 | 20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,792 | -10,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,317 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,198 | -1,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -947 | 2,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,578 | 12,956 |
| その他 | -3,622 | -1,395 |
| 小計 | 62,306 | 85,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -239 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -29,712 | -23,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,634 | 62,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -13,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,045 | -5,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,191 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,685 | 6,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 827 | 275 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 2,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,435 | － |
| その他 | -895 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,300 | -32,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,399 | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 23,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,450 | -1,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,005 | -34,585 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,017 | 7,648 |
| 配当金の支払額 | -11,451 | -12,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,155 | -1,754 |
| その他 | -1,429 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,573 | -21,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,367 | 8,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,306 | 102,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -158 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
