TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,193 | 74,147 |
| 減価償却費 | 17,340 | 18,748 |
| 減損損失 | 1,094 | 4,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,249 | -8,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,382 | 1,286 |
| 固定資産除却損 | 109 | 93 |
| のれん償却額 | 619 | 818 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -673 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -415 | -813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,180 |
| 支払利息 | 380 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -833 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,568 | -5,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,277 | 2,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,013 | -3,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,956 | 2,743 |
| その他 | -1,395 | -4,671 |
| 小計 | 85,310 | 78,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -374 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -23,636 | -15,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,578 | 63,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,081 | -18,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,850 | -6,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,887 | -9,033 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,995 | 17,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 201 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 2,961 | 788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,724 | － |
| その他 | -736 | -2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,817 | -17,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77 | -1,207 |
| 長期借入れによる収入 | 23,159 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -7,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,585 | -7,865 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,648 | 2,277 |
| 配当金の支払額 | -12,604 | -17,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,754 | -1,908 |
| その他 | -1,873 | -2,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,889 | -27,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,415 | 18,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,722 | 121,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
