キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,840 | 31,545 |
減価償却費 | 11,801 | 12,572 |
減損損失 | 3,423 | 1,845 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,800 | -881 |
固定資産除却損 | 216 | 156 |
のれん償却額 | 206 | 171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 542 | 779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | 251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,489 | 416 |
受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,076 |
支払利息 | 352 | 330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,852 | -1,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 603 | -109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,310 | -900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 405 | 99 |
その他 | 1,800 | 1,019 |
小計 | 33,349 | 44,603 |
利息及び配当金の受取額 | 976 | 1,253 |
利息の支払額 | -331 | -316 |
法人税等の支払額 | -15,041 | -9,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,952 | 36,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 400 |
有形固定資産の売却による収入 | 220 | 3,202 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,533 | -10,017 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,115 | -6,447 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,548 | -1,553 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,506 | 3,579 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -905 | -594 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 665 | 296 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -362 | -32 |
その他 | -2,414 | -2,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,488 | -14,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -158 | 37 |
長期借入れによる収入 | 10,905 | 14,117 |
長期借入金の返済による支出 | -23,021 | -16,559 |
自己株式の取得による支出 | -2,106 | -4,914 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2,045 |
配当金の支払額 | -2,945 | -3,258 |
非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -286 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -193 |
その他 | -695 | -1,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,327 | -10,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,920 | 11,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,730 | 37,545 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 122 |