TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,817 | 24,840 |
| 減価償却費 | 11,952 | 11,801 |
| 減損損失 | 16,617 | 3,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,356 | -1,800 |
| 固定資産除却損 | 264 | 216 |
| のれん償却額 | 209 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,292 | -1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -976 |
| 支払利息 | 471 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,470 | -7,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | 1,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,830 | 405 |
| その他 | 3,902 | 1,800 |
| 小計 | 30,437 | 33,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 976 |
| 利息の支払額 | -453 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -5,762 | -15,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,496 | 18,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 410 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,697 | -9,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -7,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,073 | -7,548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,504 | 3,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,001 | -905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 659 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73 | -362 |
| その他 | 992 | -2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | -23,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -752 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | 5,012 | 10,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,862 | -23,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,610 | -2,106 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,324 | -4 |
| その他 | -526 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,979 | -18,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,166 | -22,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,651 | 25,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
