TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,184 | 21,817 |
| 減価償却費 | 12,809 | 11,952 |
| 減損損失 | 1,566 | 16,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -18,356 |
| 固定資産除却損 | 354 | 264 |
| のれん償却額 | 863 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -389 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -1,270 |
| 支払利息 | 519 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,229 | -4,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,516 | 748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,466 | -3,830 |
| その他 | -121 | 3,902 |
| 小計 | 28,707 | 30,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -533 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -6,067 | -5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,938 | 25,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,425 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | -4,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -6,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,150 | -5,073 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,423 | 24,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -967 | -1,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 537 | 659 |
| 事業譲渡による収入 | 259 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -926 | -73 |
| その他 | -1,062 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,744 | 8,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412 | -752 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 5,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,949 | -12,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -1,610 |
| 配当金の支払額 | -2,367 | -2,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -351 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,031 | -1,324 |
| その他 | -1,747 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,067 | -14,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,656 | 19,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,485 | 48,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
