キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,435 | 18,184 |
減価償却費 | 12,454 | 12,809 |
減損損失 | 1,073 | 1,566 |
固定資産除却損 | 269 | 354 |
のれん償却額 | 1,095 | 863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -151 | 388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,513 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,762 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,958 | -389 |
受取利息及び受取配当金 | -682 | -819 |
支払利息 | 598 | 519 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,597 | -10,229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142 | -148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,138 | 2,516 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 157 | 3,466 |
その他 | 685 | -414 |
小計 | 31,304 | 28,707 |
利息及び配当金の受取額 | 695 | 831 |
利息の支払額 | -626 | -533 |
法人税等の支払額 | -5,602 | -6,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,770 | 22,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -22,499 | -3,400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 27,699 | 3,425 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -7,482 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,409 | -5,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,388 | -5,150 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,709 | 2,423 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -397 | -967 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 758 | 537 |
事業譲渡による収入 | 4,920 | 259 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -926 |
その他 | -505 | -1,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,334 | -17,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -223 | -412 |
長期借入れによる収入 | 30,850 | 7,300 |
長期借入金の返済による支出 | -32,664 | -13,949 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -508 |
配当金の支払額 | -1,930 | -2,367 |
少数株主への配当金の支払額 | -323 | -351 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7,031 |
その他 | -1,571 | -1,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -19,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,703 | -13,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,142 | 29,485 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |