TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,185 | 16,435 |
| 減価償却費 | 12,920 | 12,454 |
| 減損損失 | 1,523 | 1,073 |
| 固定資産除却損 | 662 | 269 |
| のれん償却額 | 1,670 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -1,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 413 | -12,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -682 |
| 支払利息 | 789 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,088 | -1,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 1,138 |
| 構造改革費用 | -401 | － |
| その他 | 1,402 | 843 |
| 小計 | 25,936 | 31,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 695 |
| 利息の支払額 | -819 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -4,180 | -5,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,515 | 25,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,600 | -22,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 27,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -6,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -5,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -8,388 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 990 | 4,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308 | -397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,263 | 758 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,920 |
| その他 | 358 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,391 | -5,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,053 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 30,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,294 | -32,664 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -1,930 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -323 |
| その他 | -1,540 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,883 | -5,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,649 | 14,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,433 | 43,142 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | － |
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