有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,185 | 16,435 |
減価償却費 | 12,920 | 12,454 |
減損損失 | 1,523 | 1,073 |
固定資産除却損 | 662 | 269 |
のれん償却額 | 1,670 | 1,095 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -238 | -1,513 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 413 | -12,762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,958 |
受取利息及び受取配当金 | -589 | -682 |
支払利息 | 789 | 598 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,088 | -1,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 770 | 142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71 | 1,138 |
構造改革費用 | -401 | - |
その他 | 1,402 | 843 |
小計 | 25,936 | 31,304 |
利息及び配当金の受取額 | 578 | 695 |
利息の支払額 | -819 | -626 |
法人税等の支払額 | -4,180 | -5,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,515 | 25,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,600 | -22,499 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 27,699 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -6,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -5,409 |
投資有価証券の取得による支出 | -992 | -8,388 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 990 | 4,709 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -308 | -397 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,263 | 758 |
事業譲渡による収入 | - | 4,920 |
その他 | 358 | -505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,391 | -5,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,053 | -223 |
長期借入れによる収入 | 12,500 | 30,850 |
長期借入金の返済による支出 | -24,294 | -32,664 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -2,194 | -1,930 |
少数株主への配当金の支払額 | -199 | -323 |
その他 | -1,540 | -1,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,883 | -5,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,649 | 14,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,433 | 43,142 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | - |