TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,121 | 11,185 |
| 減価償却費 | 12,745 | 12,920 |
| 減損損失 | 766 | 1,523 |
| 固定資産除却損 | 249 | 662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | 71 |
| のれん償却額 | 1,882 | 1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 547 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -589 |
| 支払利息 | 898 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,235 | -4,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,214 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,710 | -71 |
| 構造改革費用 | 2,388 | -401 |
| その他 | 8,448 | 1,331 |
| 小計 | 28,585 | 25,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 578 |
| 利息の支払額 | -897 | -819 |
| 法人税等の支払額 | -4,685 | -4,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,658 | 21,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,519 | -7,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,927 | -4,149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,314 | 990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,009 | -308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 538 | 2,263 |
| その他 | -1,153 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,158 | -14,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,403 | -4,053 |
| 長期借入れによる収入 | 16,637 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,662 | -24,294 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -2,194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -199 |
| その他 | -1,197 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,230 | -19,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,301 | -12,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,492 | 41,119 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,119 | 28,433 |
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