TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,145 | 6,121 |
| 減価償却費 | 12,308 | 12,745 |
| 減損損失 | 1,074 | 766 |
| 固定資産除却損 | 558 | 249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 681 | 318 |
| のれん償却額 | 1,901 | 1,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -446 | -391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 836 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -642 |
| 支払利息 | 1,023 | 898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,173 | -5,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046 | 2,710 |
| 負ののれん発生益 | -3,004 | -5 |
| 構造改革費用 | － | 2,388 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,199 | － |
| その他 | -651 | 8,453 |
| 小計 | 30,665 | 28,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 656 |
| 利息の支払額 | -1,058 | -897 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -4,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,236 | 23,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,509 | -9,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,311 | -4,927 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,197 | 2,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,068 | -2,009 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,313 | -147 |
| その他 | 49 | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,957 | -15,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,266 | 4,403 |
| 長期借入れによる収入 | 25,495 | 16,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,680 | -14,662 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -2,780 | -1,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -459 | -155 |
| その他 | -1,064 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,755 | -4,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,520 | 4,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,987 | 36,492 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,492 | 41,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
