TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,991 | 10,145 |
| 減価償却費 | 11,978 | 12,308 |
| 減損損失 | 2,083 | 1,074 |
| 固定資産除却損 | 621 | 558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 681 |
| のれん償却額 | 1,389 | 1,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 534 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 851 | 836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -615 |
| 支払利息 | 1,057 | 1,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,908 | 3,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,173 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,949 | 1,046 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,199 |
| その他 | -4,138 | -651 |
| 小計 | 35,996 | 30,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 627 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,058 |
| 法人税等の支払額 | -4,126 | -2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,400 | 27,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,553 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,374 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,843 | -10,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -6,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,333 | 4,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,068 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,917 | － |
| その他 | 107 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,726 | -18,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,505 | -21,266 |
| 長期借入れによる収入 | 15,800 | 25,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,941 | -14,680 |
| 社債の償還による支出 | -5,100 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,185 | － |
| 配当金の支払額 | -3,757 | -2,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -969 | -459 |
| その他 | -578 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,139 | -18,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,824 | -10,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,104 | 46,987 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,987 | 36,492 |
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