有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,991 | 10,145 |
減価償却費 | 11,978 | 12,308 |
減損損失 | 2,083 | 1,074 |
固定資産除却損 | 621 | 558 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 175 | 681 |
のれん償却額 | 1,389 | 1,901 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 534 | 210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | -446 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 851 | 836 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -615 |
支払利息 | 1,057 | 1,023 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,908 | 3,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,173 | 225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,949 | 1,046 |
負ののれん発生益 | - | -3,004 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,199 |
その他 | -4,138 | -651 |
小計 | 35,996 | 30,665 |
利息及び配当金の受取額 | 605 | 627 |
利息の支払額 | -1,074 | -1,058 |
法人税等の支払額 | -4,126 | -2,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,400 | 27,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,553 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4,374 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,843 | -10,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -6,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,333 | 4,197 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,068 |
子会社株式の取得による支出 | - | -4,313 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,917 | - |
その他 | 107 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,726 | -18,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,505 | -21,266 |
長期借入れによる収入 | 15,800 | 25,495 |
長期借入金の返済による支出 | -15,941 | -14,680 |
社債の償還による支出 | -5,100 | -4,000 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 1,185 | - |
配当金の支払額 | -3,757 | -2,780 |
少数株主への配当金の支払額 | -969 | -459 |
その他 | -578 | -1,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,139 | -18,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,824 | -10,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,104 | 46,987 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 25 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,987 | 36,492 |