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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	13,991	10,145
減価償却費	11,978	12,308
減損損失	2,083	1,074
固定資産除却損	621	558
投資有価証券評価損益（△は益）	175	681
のれん償却額	1,389	1,901
賞与引当金の増減額（△は減少）	534	210
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	-446
退職給付引当金の増減額（△は減少）	851	836
受取利息及び受取配当金	-608	-615
支払利息	1,057	1,023
売上債権の増減額（△は増加）	5,908	3,173
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,173	225
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,949	1,046
負ののれん発生益	－	-3,004
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	2,199
その他	-4,138	-651
小計	35,996	30,665
利息及び配当金の受取額	605	627
利息の支払額	-1,074	-1,058
法人税等の支払額	-4,126	-2,998
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,400	27,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,553	－
定期預金の払戻による収入	4,374	－
有形固定資産の取得による支出	-9,843	-10,509
無形固定資産の取得による支出	-5,002	-6,311
投資有価証券の取得による支出	-4,225	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,333	4,197
敷金及び保証金の差入による支出	－	-2,068
子会社株式の取得による支出	－	-4,313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,917	－
その他	107	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,726	-18,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,505	-21,266
長期借入れによる収入	15,800	25,495
長期借入金の返済による支出	-15,941	-14,680
社債の償還による支出	-5,100	-4,000
自己株式の取得による支出	-4	-4
自己株式の売却による収入	1,185	－
配当金の支払額	-3,757	-2,780
少数株主への配当金の支払額	-969	-459
その他	-578	-1,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,139	-18,755
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	-45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,824	-10,520
現金及び現金同等物の期首残高	35,104	46,987
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	58	25
現金及び現金同等物の期末残高	46,987	36,492

TISI（3626）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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