TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,284 | 13,991 |
| 減価償却費 | 10,996 | 11,978 |
| 減損損失 | 896 | 2,083 |
| 固定資産除却損 | 433 | 621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,228 | 175 |
| のれん償却額 | 1,149 | 1,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,642 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 636 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -608 |
| 支払利息 | 1,130 | 1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294 | 5,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,221 | 8,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,070 | -5,949 |
| その他 | 2,369 | -4,138 |
| 小計 | 42,054 | 35,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 605 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -7,226 | -4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,311 | 31,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,432 | -1,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,974 | -9,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -5,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,193 | -4,225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,191 | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,147 | -10,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 458 | － |
| その他 | -1,492 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,079 | -25,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,989 | 15,505 |
| 長期借入れによる収入 | 21,788 | 15,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,017 | -15,941 |
| 社債の償還による支出 | -7,050 | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 482 | 1,185 |
| 配当金の支払額 | -1,220 | -3,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -335 | -969 |
| その他 | 484 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,877 | 6,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,110 | 11,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,994 | 35,104 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,104 | 46,987 |
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