TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 19,284 |
| 減価償却費 | 10,996 |
| 減損損失 | 896 |
| 固定資産除却損 | 433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,228 |
| のれん償却額 | 1,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 |
| 支払利息 | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,070 |
| その他 | 2,369 |
| 小計 | 42,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 |
| 利息の支払額 | -1,131 |
| 法人税等の支払額 | -7,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 458 |
| その他 | -1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,989 |
| 長期借入れによる収入 | 21,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,017 |
| 社債の償還による支出 | -7,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 482 |
| 配当金の支払額 | -1,220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -335 |
| その他 | 484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
