TIS（3626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,193 | 2,055 |
| 減価償却費 | 8,774 | 9,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -558 |
| 支払利息 | 772 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,049 | 23,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,155 | -10,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,178 | -3,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,199 |
| その他 | 5,441 | 5,057 |
| 小計 | 28,086 | 23,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 566 |
| 利息の支払額 | -728 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,232 | 20,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,553 | -9,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,018 | -3,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,025 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 217 | 3,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,835 | － |
| その他 | 627 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,288 | -10,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,052 | -19,684 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 25,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,070 | -11,199 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,185 | － |
| 配当金の支払額 | -3,757 | -2,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -969 | -459 |
| その他 | -352 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,685 | -13,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,628 | -3,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,104 | 46,734 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,734 | 43,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
