財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は30,920百万円(前期比13,178百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入5,381百万円(同12,294百万円減)などがあった一方で、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出20,135百万円(同1,315百万円増)、投資有価証券の取得による支出4,806百万円(同4,227百万円減)、無形固定資産の取得による支出7,882百万円(同1,289百万円増)などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は78,362百万円(前期比50,571百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入10,700百万円(同3,500百万円増)などがあった一方で、資金の減少として、配当金の支払額17,096百万円(同73百万円減)、自己株式の取得による支出55,929百万円(同48,064百万円増)、長期借入金の返済による支出13,072百万円(同6,029百万円増)などがあったことによるものです。

2026/09/29 14:50