四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 55,175 | 66,410 |
| 受取手形及び売掛金 | 97,386 | 90,556 |
| リース債権及びリース投資資産 | 4,679 | 4,586 |
| 有価証券 | 100 | 274 |
| 商品及び製品 | 4,052 | 3,884 |
| 仕掛品 | 3,155 | 6,073 |
| 原材料及び貯蔵品 | 268 | 218 |
| その他 | 17,188 | 24,879 |
| 貸倒引当金 | △462 | △236 |
| 流動資産合計 | 181,543 | 196,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 29,053 | 27,794 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,092 | 6,679 |
| 土地 | 9,690 | 9,682 |
| リース資産(純額) | 1,773 | 4,388 |
| その他(純額) | 6,431 | 8,372 |
| 有形固定資産合計 | 54,041 | 56,918 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,940 | 14,862 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,946 | 12,046 |
| のれん | 244 | 1,838 |
| その他 | 1,001 | 1,052 |
| 無形固定資産合計 | 24,133 | 29,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 79,111 | 84,801 |
| 退職給付に係る資産 | 3,433 | 3,403 |
| 繰延税金資産 | 13,539 | 7,913 |
| その他 | 27,437 | 25,003 |
| 貸倒引当金 | △342 | △632 |
| 投資その他の資産合計 | 123,181 | 120,490 |
| 固定資産合計 | 201,356 | 207,208 |
| 資産合計 | 382,899 | 403,854 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 23,387 | 19,474 |
| 短期借入金 | 1,190 | 1,121 |
| 未払法人税等 | 8,788 | 742 |
| 賞与引当金 | 15,148 | 7,460 |
| 受注損失引当金 | 438 | 902 |
| オフィス再編費用引当金 | 1,553 | 923 |
| その他の引当金 | 66 | 118 |
| その他 | 37,905 | 39,179 |
| 流動負債合計 | 88,479 | 69,922 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,793 | 38,940 |
| リース債務 | 2,497 | 4,705 |
| 繰延税金負債 | 16 | 1,869 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 272 | 272 |
| 役員退職慰労引当金 | 5 | 6 |
| オフィス再編費用引当金 | 432 | - |
| その他の引当金 | 216 | 190 |
| 退職給付に係る負債 | 12,654 | 12,722 |
| 資産除去債務 | 3,163 | 3,328 |
| その他 | 7,408 | 7,479 |
| 固定負債合計 | 46,462 | 69,515 |
| 負債合計 | 134,942 | 139,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,001 | 10,001 |
| 資本剰余金 | 82,950 | 83,009 |
| 利益剰余金 | 153,347 | 163,660 |
| 自己株式 | △15,336 | △17,791 |
| 株主資本合計 | 230,962 | 238,880 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,785 | 22,931 |
| 土地再評価差額金 | △2,672 | △2,672 |
| 為替換算調整勘定 | 157 | △681 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,922 | △2,456 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,348 | 17,121 |
| 非支配株主持分 | 5,646 | 8,415 |
| 純資産合計 | 247,957 | 264,417 |
| 負債純資産合計 | 382,899 | 403,854 |
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