有価証券報告書-第38期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 285,583 |
| 受取手形及び売掛金 | 170,621 |
| 制作支出金 | 7,402 |
| 貯蔵品 | 147 |
| 買取債権 | 77,446 |
| 繰延税金資産 | 1,122 |
| 短期貸付金 | 17,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 52,969 |
| その他 | 27,963 |
| 貸倒引当金 | -2,100 |
| 流動資産合計 | 638,158 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | |
| 建物 | 12,150 |
| 減価償却累計額 | -6,398 |
| 建物（純額） | 5,752 |
| 機械装置及び運搬具 | |
| 車両運搬具 | 2,556 |
| 減価償却累計額 | -2,522 |
| 車両運搬具（純額） | 34 |
| 工具 | 21,804 |
| 減価償却累計額 | -16,380 |
| 工具 | 5,423 |
| リース資産 | |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 11,210 |
| 無形固定資産 | 3,574 |
| 無形固定資産 | |
| 無形固定資産合計 | 3,574 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 4,217 |
| 関係会社株式 | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,257 |
| 繰延税金資産 | 2,012 |
| その他 | 21,837 |
| 貸倒引当金 | -870 |
| 投資その他の資産合計 | 34,455 |
| 固定資産合計 | 49,239 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 687,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 189,079 |
| 未払法人税等 | 13,814 |
| 繰延税金負債 | 173 |
| その他 | 32,735 |
| 流動負債合計 | 235,802 |
| 固定負債 | |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 235,802 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 135,500 |
| 資本剰余金 | 45,500 |
| 利益剰余金 | 271,363 |
| 株主資本合計 | 452,363 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -768 |
| その他の包括利益累計額合計 | -768 |
| 純資産合計 | 451,595 |
| 負債純資産合計 | 687,397 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 288,738 | 198,737 |
| 受取手形 | 4,503 | 10,576 |
| 売掛金 | 210,801 | 160,045 |
| 制作支出金 | 11,766 | 7,402 |
| 貯蔵品 | 15 | 147 |
| 前払費用 | 8,056 | 7,923 |
| 繰延税金資産 | 2,947 | － |
| 未収入金 | 416 | 7,078 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 49,401 | 52,969 |
| その他 | 2,661 | 1,015 |
| 貸倒引当金 | -3,800 | -2,100 |
| 流動資産合計 | 575,510 | 443,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,150 | 12,150 |
| 減価償却累計額 | -5,245 | -6,398 |
| 建物（純額） | 6,905 | 5,752 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,556 | 2,556 |
| 減価償却累計額 | -1,111 | -2,522 |
| 車両運搬具（純額） | 1,445 | 34 |
| 工具 | 21,500 | 21,804 |
| 減価償却累計額 | -14,517 | -16,380 |
| 工具 | 6,982 | 5,423 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,333 | 11,210 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,083 | － |
| ソフトウエア | 5,253 | 2,752 |
| 電話加入権 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 16,158 | 3,574 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,231 | 4,217 |
| 関係会社株式 | 9,000 | 46,500 |
| 長期貸付金 | 51,413 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,481 | 1,257 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 117,000 |
| 破産更生債権等 | 97 | 1,146 |
| 差入保証金 | 16,256 | 15,956 |
| 会員権 | 350 | 339 |
| 繰延税金資産 | 1,225 | 2,012 |
| その他 | 7,755 | 4,395 |
| 貸倒引当金 | -290 | -870 |
| 投資その他の資産合計 | 91,520 | 191,955 |
| 固定資産合計 | 123,012 | 206,739 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 698,522 | 650,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 84,070 | 80,203 |
| 買掛金 | 130,776 | 108,875 |
| 未払金 | 11,311 | 14,237 |
| 未払費用 | 3,662 | 3,628 |
| 未払法人税等 | 25,873 | － |
| 未払消費税等 | 4,066 | 2,758 |
| 繰延税金負債 | － | 173 |
| 前受金 | 1,145 | 420 |
| 預り金 | 6,272 | 8,303 |
| その他 | 435 | 377 |
| 流動負債合計 | 267,614 | 218,977 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 267,614 | 218,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 135,500 | 135,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 45,500 | 45,500 |
| 資本剰余金合計 | 45,500 | 45,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,500 | 22,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 158,000 | 188,000 |
| 繰越利益剰余金 | 70,107 | 40,826 |
| 利益剰余金合計 | 250,607 | 251,326 |
| 株主資本合計 | 431,607 | 432,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -699 | -768 |
| その他の包括利益累計額合計 | -699 | -768 |
| 純資産合計 | 430,907 | 431,558 |
| 負債純資産合計 | 698,522 | 650,536 |
