営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11,408千円増加して261,303千円(前年同期は78,528千円増加して249,894千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上などにより、営業活動によるキャッシュフローが29,810千円の資金収入となったことによるものです。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは29,810千円の資金収入(前年同期は98,076千円の資金収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を36,859千円計上し、買取債権の減少による収入17,712千円、並びに売上債権と仕入債務の増減差額による収入8,531千円等の収入が、営業貸付金の増加による支出46,229千円及び法人税等の支払による支出25,747千円等の支出を上回ったことによるものであります。

2015/09/25 11:23