利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結累計期間において23,258千円資金が増加し、285,049千円(前年同期 44,657千円資金が減少し、277,878千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失を9,159千円計上し、法人税等の支払額による支出11,516千円と有形固定資産の取得などに伴う投資活動によるキャッシュ・フロー資金支出12,985千円がありましたが、短期借入金の増加収入ならびに長期借入金及びリース債務の返済による支出などに伴う財務活動によるキャッシュ・フロー資金収入が56,188千円となったことによるものです。
また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/02/14 11:00