営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結累計期間において100,179千円資金が減少し、308,628千円(前年同期 23,258千円資金が増加し、285,049千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益を2,039千円計上と営業貸付金及び制作支出金の増加等による支出により、営業活動によるキャッシュ・フローが153,819千円の資金支出となり、また有形固定資産の取得などによる支出により投資活動によるキャッシュ・フローが21,483千円の資金支出となりましたが、短期借入金の増加による収入ならびに配当金の支払額などによる支出により、財務活動によるキャッシュ・フローが75,123千円の資金収入となったことによるものです。
また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/02/10 13:45