営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当第2四半期連結累計期間において12,523千円資金が減少し、484,022千円(前年同期 100,179千円資金が減少し、308,628千円)となりました。その主な要因は、減価償却費の計上10,993千円ならびに税金等調整前四半期純損失を47,825千円計上と売上債権及び制作支出金の増加等による支出により、営業活動によるキャッシュ・フローが99,348千円の資金支出となり、また関係会社株式の売却などによる収入より投資活動によるキャッシュ・フローが1,662千円の資金収入となりましたが、長期借入金の増加による収入ならびに配当金の支払額などによる支出により、財務活動によるキャッシュ・フローが85,162千円の資金収入となったことによるものです。
また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/02/09 14:37