営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当第2四半期連結累計期間において91,565千円増加して536,731千円(前年同期 82,456千円資金が増加し、345,521千円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益177,176千円を計上いたしましたが、売上債権、営業貸付金及び制作支出金の増加などによる支出により、営業活動によるキャッシュ・フローが85,461千円の資金支出となり、また、投資活動によるキャッシュ・フローが410千円の資金収入及び運転資金ならびに手元資金を厚くしておく目的による短期借入金の増加による収入などにより財務活動によるキャッシュ・フローが176,616千円の資金収入となったことによるものです。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/05/12 15:55