テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -20,876 |
| 減価償却費 | 24,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -960 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 |
| 支払利息 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,315 |
| その他 | 1,011 |
| 小計 | 9,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 |
| 利息の支払額 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -14,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,084 |
| その他 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -8,380 |
| その他 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,502 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
