テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5859万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1239万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -95 | -183 | 1,611 | -278 | -62 | 2,505 | 通期 | -56 | -429 | 1,467 | -484 | -121 | 2,151 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 25 | -48 | -78 | -23 | -67 | 2,050 | 通期 | 770 | -396 | -124 | 375 | -107 | 2,401 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -467 | -108 | -266 | -575 | -56 | 1,560 | 通期 | 523 | -151 | -137 | 372 | -30 | 2,634 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -64 | -97 | -330 | -160 | -38 | 2,143 | 通期 | -66 | -144 | -419 | -210 | -18 | 2,004 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 56 | -26 | -37 | 31 | -26 | 1,997 | 通期 | -33 | -19 | -39 | -52 | -3 | 1,916 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -91 | -9 | -33 | -100 | -5 | 1,784 | 通期 | 75 | 4 | -35 | 79 | -2 | 1,982 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 154 | -496 | -37 | -342 | -1 | 1,598 | 通期 | 263 | -495 | 561 | -232 | -12 | 2,321 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -214 | 77 | -37 | -136 | -4 | 2,147 | 通期 | -7 | 49 | -47 | 42 | -15 | 2,339 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 90 | -38 | -38 | 53 | -23 | 2,343 | 通期 | 328 | -61 | -41 | 267 | -28 | 2,553 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 63 | -12 | -59 | 51 | -8 | 2,560 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -4億8425万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億7485万
- 2019年6月（連） -0.85%
- 3億7168万
- 2020年6月（連） マイ転
- -2億954万
- 2021年6月（連）
- -5245万
- 2022年6月（連） プラ転
- 7893万
- 2023年6月（連） マイ転
- -2億3211万
- 2024年6月（連） プラ転
- 4202万
- 2025年6月（連） +534.92%
- 2億6683万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- -1.19%
- 2018年6月（連）
- 13.23%
- 2019年6月（連）
- 7.93%
- 2020年6月（連）
- -1.04%
- 2021年6月（連）
- -0.55%
- 2022年6月（連）
- 1.37%
- 2023年6月（連）
- 4.56%
- 2024年6月（連）
- -0.14%
- 2025年6月（連）
- 4.89%
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