テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,014 | 359,965 |
| 減価償却費 | 4,823 | 6,351 |
| 減損損失 | 6,045 | 5,193 |
| 固定資産除却損 | 92 | 272 |
| 棚卸資産除却損 | － | 3,156 |
| 株式報酬費用 | 2,595 | 1,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | 17,062 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 63,428 | -14,900 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -130,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -2,443 |
| 助成金収入 | -80 | -296 |
| 保険金収入 | － | -1,593 |
| 支払利息 | 2,596 | 5,145 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -43 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -116,364 | -296,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,713 | 11,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,733 | 45,375 |
| その他 | -29,832 | -13,725 |
| 小計 | -195,838 | 130,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 874 |
| 利息の支払額 | -2,616 | -5,149 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -15,923 | -38,163 |
| 保険金の受取額 | － | 1,593 |
| 助成金の受取額 | 80 | 296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,610 | 90,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,045 | -22,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,891 | -14,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,285 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,806 | － |
| その他 | -96 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,144 | -37,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -901 | -1,254 |
| 配当金の支払額 | -35,310 | -35,241 |
| その他 | -405 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,331 | -37,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -10,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,909 | 4,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,829 | 2,342,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
