テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,965 | 320,758 |
| 減価償却費 | 6,351 | 7,264 |
| 減損損失 | 5,193 | － |
| 固定資産除却損 | 272 | － |
| 棚卸資産除却損 | 3,156 | － |
| 株式報酬費用 | 1,730 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,062 | -28,314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -6,902 |
| 助成金収入 | -296 | -896 |
| 保険金収入 | -1,593 | -119 |
| 支払利息 | 5,145 | 6,375 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -296,394 | 94,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,954 | 2,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,375 | -19,355 |
| その他 | -13,725 | -77,791 |
| 小計 | 130,808 | 299,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 4,312 |
| 利息の支払額 | -5,149 | -6,375 |
| 法人税等の還付額 | 927 | |
| 法人税等の支払額 | -38,163 | -236,140 |
| 助成金の受取額 | 296 | 896 |
| 保険金の受取額 | 1,593 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,261 | 63,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,898 | -8,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,617 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,505 |
| その他 | -108 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,624 | -12,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,254 |
| 配当金の支払額 | -35,241 | -56,293 |
| その他 | -402 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,612 | -58,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,746 | 14,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,278 | 6,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,342,858 | 2,560,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
