テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,262 | -207,763 |
| 減価償却費 | 49,716 | 18,961 |
| 減損損失 | － | 1,197 |
| 固定資産除却損 | 15,862 | － |
| 固定資産売却損 | 241 | － |
| 関係会社整理損 | 377,124 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,615 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,305 | 6,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,154 | 8,503 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 80,300 | -52,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 183,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,191 |
| 助成金収入 | -40,435 | -17,676 |
| 保険金収入 | － | -16,305 |
| 支払利息 | 2,103 | 2,026 |
| 為替差損益（△は益） | -1,004 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,481 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 34,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,120 | 8,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,851 | 57,953 |
| その他 | -56,302 | 125,055 |
| 小計 | 93,516 | 154,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -2,089 | -2,025 |
| 法人税等の還付額 | 13,741 | 89,621 |
| 法人税等の支払額 | -179,952 | -198,539 |
| 保険金の受取額 | － | 16,305 |
| 助成金の受取額 | 40,435 | 14,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,221 | 75,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -2,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,736 | -2,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,803 | -8,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,145 | － |
| その他 | -13,135 | 8,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,237 | 3,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -675 | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,710 |
| 配当金の支払額 | -34,860 | -34,978 |
| その他 | -2,091 | -1,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,351 | -34,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,726 | 22,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,083 | 66,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,570 | 1,981,852 |
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