テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -368,399 | -174,262 |
| 減価償却費 | 106,659 | 49,716 |
| 減損損失 | 590,159 | － |
| のれん償却額 | 147,539 | － |
| 固定資産除却損 | 7,326 | 15,862 |
| 固定資産売却損 | － | 241 |
| 関係会社整理損 | － | 377,124 |
| 新株予約権戻入益 | -3,066 | -20,615 |
| 株式報酬費用 | 4,279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -888 | 82,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,624 | -3,154 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,900 | 80,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -1,138 |
| 助成金収入 | -19,008 | -40,435 |
| 支払利息 | 3,299 | 2,103 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | -1,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,973 | -288,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,444 | 11,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,623 | 43,851 |
| その他 | -225,183 | -56,302 |
| 小計 | 78,181 | 93,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,565 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -3,302 | -2,089 |
| 法人税等の還付額 | 209,872 | 13,741 |
| 法人税等の支払額 | -371,116 | -179,952 |
| 助成金の受取額 | 19,008 | 40,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,791 | -33,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,269 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,680 | -3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,531 | -34,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,074 | -7,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,704 | 261 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,137 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39,145 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 959 | － |
| その他 | -261 | -13,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,753 | -19,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,040 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,749 | -1,785 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,544 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,959 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 196,520 | － |
| 配当金の支払額 | -36,096 | -34,860 |
| その他 | -5,419 | -2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,207 | -39,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,045 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,797 | -88,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,654 | 1,915,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
