テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,360 | -368,399 |
| 減価償却費 | 124,288 | 106,659 |
| 減損損失 | 624,075 | 590,159 |
| のれん償却額 | 79,886 | 147,539 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,066 |
| 株式報酬費用 | 16,336 | 4,279 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -301,890 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,271 | -888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,880 | -62,624 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,565 |
| 助成金収入 | － | -19,008 |
| 支払利息 | 1,297 | 3,299 |
| 為替差損益（△は益） | 416 | -294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,411 | -21,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,710 | 25,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,229 | -92,623 |
| その他 | 128,738 | -217,857 |
| 小計 | 1,081,389 | 78,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,330 | 1,565 |
| 利息の支払額 | -1,548 | -3,302 |
| 法人税等の還付額 | 521 | 209,872 |
| 法人税等の支払額 | -558,805 | -371,116 |
| 助成金の受取額 | － | 19,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,888 | -65,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,406 | -17,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,529 | -55,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,306 | -38,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 155,704 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,591 | -191,137 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,355 | 959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,681 | － |
| その他 | -59 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,205 | -143,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -73,749 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,331 | -1,544 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -408,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192,192 | -501,959 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,226 | 196,520 |
| 配当金の支払額 | -22,397 | -36,096 |
| その他 | -13,933 | -5,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,628 | -419,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,376 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,677 | -630,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,452 | 2,003,654 |
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