テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,878 | 292,360 |
| 減価償却費 | 133,788 | 124,288 |
| 減損損失 | 43,162 | 624,075 |
| のれん償却額 | 79,886 | 79,886 |
| 株式報酬費用 | － | 16,336 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -301,890 |
| 保険解約返戻金 | -5,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,813 | 107,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,571 | 45,880 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | 4,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,330 |
| 支払利息 | 1,974 | 1,297 |
| 為替差損益（△は益） | -2,826 | 416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,126 | -80,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,183 | -9,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,270 | 45,229 |
| その他 | 133,474 | 128,738 |
| 小計 | 955,434 | 1,081,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -2,042 | -1,548 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 521 |
| 法人税等の支払額 | -184,499 | -558,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,432 | 522,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,267 | -28,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,478 | -70,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,319 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,118 | -1,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,711 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,355 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,681 |
| その他 | -64 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,579 | -151,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,074 | -2,331 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -408,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192,192 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,226 |
| 配当金の支払額 | -21,889 | -22,397 |
| その他 | -4,429 | -13,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,394 | -136,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -925 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,533 | 233,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,774 | 2,634,452 |
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