テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,763 | -67,092 |
| 減価償却費 | 18,961 | 11,833 |
| 減損損失 | 1,197 | － |
| 株式報酬費用 | 3,461 | 5,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | -8,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,503 | 6,007 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,900 | -7,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 183,400 | -183,400 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 130,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -2,239 |
| 助成金収入 | -17,676 | -2,201 |
| 保険金収入 | -16,305 | － |
| 支払利息 | 2,026 | 2,339 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 損害補償損失 | － | 122,998 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,922 | 428,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,241 | 749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,953 | -124,129 |
| その他 | 125,055 | -40,492 |
| 小計 | 154,520 | 271,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 2,239 |
| 利息の支払額 | -2,025 | -2,416 |
| 法人税等の還付額 | 89,621 | 114,457 |
| 法人税等の支払額 | -198,539 | -1,885 |
| 保険金の受取額 | 16,305 | － |
| 助成金の受取額 | 14,265 | 2,201 |
| 損害補償損失の支払額 | － | -122,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,340 | 263,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -1,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,687 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,231 | -6,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,301 | 5,291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 7,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,273 | － |
| その他 | -164 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,597 | -495,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -681 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,710 | － |
| 配当金の支払額 | -34,978 | -35,280 |
| その他 | -1,604 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,985 | 560,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,330 | 10,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,282 | 338,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,852 | 2,320,739 |
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