テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,490 | -27,008 |
| 減価償却費 | 62,588 | 55,110 |
| のれん償却額 | 39,943 | 73,769 |
| 固定資産除却損 | － | 121 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,066 |
| 株式報酬費用 | 3,815 | 10,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,511 | -3,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | -60,624 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | -8,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -730 |
| 助成金収入 | － | -19,008 |
| 支払利息 | 787 | 1,976 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,354 | 272,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,717 | 862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,732 | -97,326 |
| その他 | -137,867 | -276,667 |
| 小計 | -237,641 | -81,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 247 |
| 利息の支払額 | -827 | -2,014 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 209,872 |
| 法人税等の支払額 | -229,427 | -209,516 |
| 助成金の受取額 | － | 19,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467,225 | -63,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,127 | -5,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,832 | -32,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,510 | -30,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,083 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -30,523 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 711 | 959 |
| その他 | -36 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,808 | -96,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,150 | -1,210 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,226 | 189,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,192 | -501,959 |
| 配当金の支払額 | -22,276 | -35,922 |
| その他 | -4,373 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,767 | -330,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,081 | -491,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,452 | 2,143,210 |
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