テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,008 | -164 |
| 減価償却費 | 55,110 | 36,475 |
| のれん償却額 | 73,769 | － |
| 固定資産除却損 | 121 | 15,862 |
| 固定資産売却損 | － | 241 |
| 新株予約権戻入益 | -3,066 | － |
| 株式報酬費用 | 10,891 | 5,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,526 | 81,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,624 | 3,418 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -2,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -495 |
| 助成金収入 | -19,008 | -19,078 |
| 支払利息 | 1,976 | 1,046 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,703 | -222,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 862 | -16,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,326 | 12,101 |
| その他 | -276,667 | 218,864 |
| 小計 | -81,417 | 121,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 209,872 | 13,741 |
| 法人税等の支払額 | -209,516 | -97,493 |
| 助成金の受取額 | 19,008 | 19,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,820 | 56,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,823 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,434 | -26,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,083 | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,523 | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 959 | － |
| その他 | -297 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,636 | -25,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,169 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,210 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,959 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 189,100 | － |
| 配当金の支払額 | -35,922 | -34,792 |
| その他 | -2,892 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,053 | -36,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,241 | -6,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,654 | 1,996,792 |
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