テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164 | 66,789 |
| 減価償却費 | 36,475 | 10,379 |
| 固定資産除却損 | 15,862 | － |
| 固定資産売却損 | 241 | － |
| 株式報酬費用 | 5,890 | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,033 | 4,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,418 | 1,255 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -80,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -552 |
| 助成金収入 | -19,078 | -7,926 |
| 保険金収入 | － | -13,174 |
| 支払利息 | 1,046 | 1,023 |
| 為替差損益（△は益） | 587 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,943 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -195,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,671 | 7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,101 | 69,165 |
| その他 | 218,864 | 65,406 |
| 小計 | 121,969 | -69,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 69 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -1,017 |
| 法人税等の還付額 | 13,741 | 83,488 |
| 法人税等の支払額 | -97,493 | -121,667 |
| 保険金の受取額 | － | 13,174 |
| 助成金の受取額 | 19,078 | 4,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,282 | -91,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,443 | -2,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | － |
| その他 | 724 | 3,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,674 | -8,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,710 |
| 配当金の支払額 | -34,792 | -34,881 |
| その他 | -980 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,863 | -32,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,862 | -131,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,570 | 1,783,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
