テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,789 | 196,422 |
| 減価償却費 | 10,379 | 5,767 |
| 株式報酬費用 | 865 | 2,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -9,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 8,213 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | 6,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | -156,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -884 |
| 助成金収入 | -7,926 | -1,114 |
| 保険金収入 | -13,174 | － |
| 支払利息 | 1,023 | 1,009 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -195,467 | 18,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,685 | 6,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,165 | 861 |
| その他 | 65,406 | -36,811 |
| 小計 | -69,834 | 40,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 401 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -999 |
| 法人税等の還付額 | 83,488 | 114,457 |
| 法人税等の支払額 | -121,667 | -1,751 |
| 保険金の受取額 | 13,174 | － |
| 助成金の受取額 | 4,675 | 1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,110 | 154,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,355 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,231 | -6,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 7,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35 |
| その他 | 3,998 | 4,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,935 | -495,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,710 | － |
| 配当金の支払額 | -34,881 | -35,189 |
| その他 | -404 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,631 | -36,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | -5,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,811 | -383,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,852 | 1,597,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
