テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,124 | 199,490 |
| 減価償却費 | 63,019 | 62,588 |
| のれん償却額 | 39,943 | 39,943 |
| 株式報酬費用 | － | 3,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,188 | -2,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,224 | 4,066 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -7,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -632 |
| 支払利息 | 1,091 | 787 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,200 |
| 保険解約返戻金 | -5,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,117 | -517,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,326 | 21,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,622 | 90,732 |
| その他 | 75,034 | -137,867 |
| 小計 | 136,293 | -237,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 150 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -827 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 520 |
| 法人税等の支払額 | -110,770 | -229,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,799 | -467,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -24,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,215 | -31,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,711 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,158 | － |
| その他 | -41 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,806 | -107,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -952 | -1,150 |
| 社債の償還による支出 | -56,475 | -48,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192,192 |
| 配当金の支払額 | -21,800 | -22,276 |
| その他 | 1,444 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,783 | -265,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,508 | -841,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,732 | 1,559,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
