テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172,222 | 117,124 |
| 減価償却費 | 49,897 | 63,019 |
| のれん償却額 | 52,292 | 39,943 |
| 固定資産除却損 | 47 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,595 | 3,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,402 | 10,224 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -300 | 2,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -615 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,787 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,091 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,682 | -116,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,816 | -61,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,191 | 16,622 |
| その他 | -183,046 | 75,034 |
| 小計 | -35,850 | 136,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -1,114 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -57,244 | -110,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,529 | 24,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,305 | -5,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,649 | -61,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,400 | 325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,365 | -20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 508 | 17,711 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,180 | 1,158 |
| 長期貸付けによる支出 | -95,800 | － |
| その他 | -99 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,326 | -47,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,800 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,081 | -952 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -56,475 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,734,765 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -18,871 | -21,800 |
| その他 | -9,700 | 1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,241 | -77,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,612 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,997 | -101,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,834 | 2,049,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
