テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,163 | -172,222 |
| 減価償却費 | 30,341 | 49,897 |
| のれん償却額 | 52,292 | 52,292 |
| 固定資産除却損 | 1 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 426 |
| 本社移転費用 | 3,794 | － |
| 新株予約権戻入益 | -924 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | -3,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,658 | 13,402 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -6,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -318 |
| 支払利息 | 2,980 | 1,747 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767 | 245,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,108 | -41,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,226 | 8,191 |
| その他 | -48,254 | -183,046 |
| 小計 | -62,979 | -35,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 236 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -1,703 |
| 法人税等の還付額 | 20,059 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -46,978 | -57,244 |
| 本社移転費用の支払額 | -2,780 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,977 | -94,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,703 | 10,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,757 | -2,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,296 | -59,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 556 | 7,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,805 | -35,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,113 | 2,180 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -95,800 |
| その他 | -4,984 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,069 | -183,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,162 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,852 | -45,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,756 | -1,081 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -48,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,707 | 1,734,765 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,710 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -18,781 | -18,871 |
| その他 | 3,408 | -9,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,273 | 1,611,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,656 | 5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,116 | 1,338,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,752 | 2,504,834 |
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