テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,108 | -88,163 |
| 減価償却費 | 18,603 | 30,341 |
| のれん償却額 | 12,234 | 52,292 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 本社移転費用 | － | 3,794 |
| 新株予約権戻入益 | － | -924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 973 | 20,658 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 5,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -2,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -460 |
| 支払利息 | 2,704 | 2,980 |
| 為替差損益（△は益） | 473 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,772 | -767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,977 | -21,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,213 | -17,226 |
| その他 | 53,627 | -48,254 |
| 小計 | -214,498 | -62,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 460 |
| 利息の支払額 | -2,674 | -2,759 |
| 法人税等の還付額 | 13,804 | 20,059 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -46,978 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,604 | -94,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,753 | -13,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,110 | -27,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 556 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,113 |
| その他 | -5,162 | -4,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,026 | -52,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,162 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -112,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,463 | -1,756 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,707 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,424 | 3,710 |
| 配当金の支払額 | -23 | -18,781 |
| その他 | -1,876 | 3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 | 19,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,828 | 3,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,742 | -124,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,838 | 933,752 |
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