テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,108 |
| 減価償却費 | 18,603 |
| のれん償却額 | 12,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 973 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 |
| 支払利息 | 2,704 |
| 為替差損益（△は益） | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,213 |
| その他 | 53,627 |
| 小計 | -214,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 |
| 利息の支払額 | -2,674 |
| 法人税等の還付額 | 13,804 |
| 法人税等の支払額 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,110 |
| その他 | -5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,463 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| その他 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,838 |
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