- 3625
- 2026/09/28
- 時価
- 53億円
- PER 予
- 10.15倍
- 2010年以降
- 赤字-723.86倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.61倍
- 2010年以降
- 0.82-11.42倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.12%
- ROE 予
- 15.88%
- ROA 予
- 9.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,844 | 755,121 |
| 減価償却費 | 13,340 | 16,783 |
| 減損損失 | 6,890 | － |
| 固定資産除却損 | 272 | － |
| 棚卸資産除却損 | 3,495 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,357 | － |
| 株式報酬費用 | 1,730 | 4,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,302 | -769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,605 | -28,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -1,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,358 | -12,742 |
| 助成金収入 | -6,431 | -1,004 |
| 保険金収入 | -1,770 | -119 |
| 支払利息 | 11,131 | 13,830 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | -491 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -659,853 | 356,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,565 | -2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,744 | 52,599 |
| その他 | 254,840 | -314,696 |
| 小計 | 387,704 | 836,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,873 | 8,798 |
| 利息の支払額 | -11,144 | -13,540 |
| 法人税等の還付額 | 927 | |
| 法人税等の支払額 | -61,014 | -365,098 |
| 助成金の受取額 | 6,431 | 1,004 |
| 保険金の受取額 | 1,770 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,622 | 469,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,061 | -33,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,435 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,035 | 2,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,191 | -8,728 |
| その他 | -131 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,785 | -37,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -837 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,508 | -2,508 |
| 配当金の支払額 | -35,282 | -56,346 |
| その他 | -1,613 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,832 | -61,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,254 | 24,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,750 | 394,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,553,330 | 2,947,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
