テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,861 | 753,844 |
| 減価償却費 | 9,895 | 13,340 |
| 減損損失 | 6,045 | 6,890 |
| 固定資産除却損 | 92 | 272 |
| 棚卸資産除却損 | － | 3,495 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,357 |
| 株式報酬費用 | 5,191 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,046 | 21,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -28,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | -14,900 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -130,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -6,358 |
| 助成金収入 | -736 | -6,431 |
| 保険金収入 | － | -1,770 |
| 支払利息 | 5,431 | 11,131 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -102,784 | -659,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,324 | 9,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,237 | 30,744 |
| その他 | -34,881 | 254,840 |
| 小計 | 18,829 | 387,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,416 | 3,873 |
| 利息の支払額 | -5,460 | -11,144 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -23,379 | -61,014 |
| 保険金の受取額 | － | 1,770 |
| 助成金の受取額 | 736 | 6,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,857 | 327,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,277 | -26,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,070 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,369 | -35,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,285 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,243 | 2,035 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,806 | -1,191 |
| その他 | -119 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,884 | -60,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,220 | -2,508 |
| 社債の発行による収入 | 494,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -35,357 | -35,282 |
| その他 | -2,111 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,657 | -40,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,470 | -11,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,840 | 214,750 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,338,579 | 2,553,330 |
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